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Zahlungen-Oberfläche

Zahlungen erfasst Geldbewegungen der Organisation und ordnet Beträge optional Rechnungsdokumenten zu (Allocations). Das ist getrennt von Transaktionen (Senden/Empfangen auf einem Kanal). Siehe Zahlungen.

Zahlungen öffnen

  1. Anmelden und Organisation wählen.
  2. In der Seitenleiste Zahlungen öffnen.

Liste

Spalte Inhalt
Bezahlt am Zeitpunkt der Zahlung
Richtung Eingehend (Geld erhalten) oder Ausgehend (Geld gesendet)
Betrag / Währung Zahlungssumme (ISO 4217, z. B. EUR)
Dokumente Zugeordnete Dokumentnummern

Zahlung anlegen öffnet das Formular. Zeilenaktionen: Anzeigen/Bearbeiten oder Löschen (mit Bestätigung).

Anlegen oder bearbeiten

  1. Zahlung anlegen klicken oder eine Zeile öffnen.
  2. Zahlungsdetails ausfüllen:
    • Richtung — eingehend oder ausgehend (bezogen auf die Organisation)
    • Betrag — größer als 0
    • Währung — Drei-Buchstaben-Code (z. B. EUR)
    • Bezahlt am — Datum und Uhrzeit
  3. Unter Zuordnungen für jede betroffene Rechnung Zuordnung hinzufügen. Dokument-ID (UUID) und zugeordneter Betrag eintragen.
  4. Anlegen oder Speichern klicken.

Eine Zahlung kann auf mehrere Dokumente aufgeteilt werden. Ein Dokument kann über die Zeit mehrere Zahlungen erhalten. Teilzahlungen sind üblich.

Wenn Sie später den Betrag ändern, passen Sie auch die Zuordnungen an, falls die Teilbeträge weiter passen sollen. Speichern ohne Zuordnungen lässt bestehende Zuordnungen unverändert (gleiche Regel wie in der API).

Zahlung vom Dokument aus

Am Dokument Zahlung hinzufügen. Der Dialog legt eine Zahlung an (oder verknüpft sie), die diesem Dokument zugeordnet ist. Nützlich, wenn die Rechnung schon offen ist, z. B. wenn eine Frankreich-Rechnung die Zahlung melden soll.

Beim französischen E-Invoicing kann die Zuordnung einer Zahlung zu einer Rechnung mit Transaktion send.france die Zahlung auch über den Kanal melden. Siehe Zahlungen und Rechnungen senden und empfangen.

Nächste Schritte

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